| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 513.00 | 2 156.00 | 89 357.00 | 91 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 4 750.00 | 1 632.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 204.00 | 14 777.00 | 17 428.00 | 32 204.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 154.00 | 21 682.00 | 122 472.00 | 144 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 841.00 | 30 676.00 | 36 165.00 | 66 841.00 |
BZ Autres créances | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 932.00 | 1 718.00 | 4 214.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 827 213.00 | | 827 213.00 | 827 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 032.00 | 32 394.00 | 963 638.00 | 996 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 185.00 | 54 076.00 | 1 086 110.00 | 1 140 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
DH Report à nouveau | 368 745.00 | 299 800.00 | | 368 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 358.00 | 82 045.00 | | 131 358.00 |
DL TOTAL (I) | 713 686.00 | 595 428.00 | | 713 686.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 772.00 | 84 081.00 | | 49 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 102 372.00 | | 75 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 025.00 | 147 236.00 | | 162 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 424.00 | 333 733.00 | | 287 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 110.00 | 1 014 161.00 | | 1 086 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 935.00 | 279 383.00 | | 263 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
FG Production vendue services | 1 143 426.00 | | 1 143 426.00 | 1 143 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 110.00 | | 1 162 110.00 | 1 162 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 584.00 | 27 188.00 | | 25 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 791.00 | 29 306.00 | | 38 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 907.00 | 40 205.00 | | 30 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 043.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 907.00 | 56 247.00 | | 31 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 133.00 | 22 509.00 | | 8 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 52 547.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 775.00 | 3 701.00 | | 23 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 048.00 | 28 019.00 | | 40 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 418.00 | 1 231 243.00 | | 1 246 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 060.00 | 1 149 198.00 | | 1 115 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 358.00 | 82 045.00 | | 131 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 255.00 | 75 319.00 | | 64 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 144 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 38 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 031.00 | 6 376.00 | 725.00 | 16 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 6 376.00 | 725.00 | 13 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 905.00 | 10 581.00 | 26 810.00 | 46 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905.00 | 12 299.00 | 26 810.00 | 46 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 905.00 | 12 299.00 | 26 810.00 | 131 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 581.00 | 26 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 499.00 | 26 010.00 | 23 489.00 | 49 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 424.00 | 263 935.00 | 23 489.00 | 287 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 171.00 | 74 086.00 | | 65 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 9 173.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 204 099.00 | 211 628.00 | | 204 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 808.00 | 53 090.00 | | 44 808.00 |
YT Sous‐traitance | 661.00 | 751.00 | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 894.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 610.00 | 76 980.00 | | 67 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 841.00 | 2 666.00 | | 2 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | 492.00 | | 265.00 |
ZE Dividendes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 921.00 | 274 642.00 | | 255 921.00 |