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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
AP Constructions | 514 434.00 | 95 913.00 | 418 521.00 | 514 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 349.00 | 3 742.00 | 4 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 931.00 | 97 262.00 | 481 668.00 | 578 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | 2 900.00 | 10 596.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 396.00 | 2 900.00 | 23 496.00 | 26 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 327.00 | 100 162.00 | 505 164.00 | 605 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
DH Report à nouveau | 309 437.00 | 293 658.00 | | 309 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | 15 780.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 391 707.00 | 390 815.00 | | 391 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 42 634.00 | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 25 565.00 | | 43 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | 1 111.00 | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 2 637.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 457.00 | 71 946.00 | | 113 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 164.00 | 462 762.00 | | 505 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 2 785.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 604.00 | 61 501.00 | | 63 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 712.00 | 45 721.00 | | 62 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | 15 780.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 311.00 | | 68 619.00 | 510 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 311.00 | | 67 894.00 | 509 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 725.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 767.00 | 12 495.00 | | 83 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 767.00 | 12 495.00 | | 83 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 119.00 | 9 763.00 | 32 356.00 | 42 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 448.00 | 23 723.00 | 725.00 | 24 448.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 457.00 | 76 701.00 | 36 756.00 | 113 457.00 |