| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
AP Constructions | 524 307.00 | 110 643.00 | 413 664.00 | 524 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 1 713.00 | 2 378.00 | 4 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 594.00 | 112 356.00 | 472 237.00 | 584 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 914.00 | 112 356.00 | 488 558.00 | 600 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
DH Report à nouveau | 310 329.00 | 309 437.00 | | 310 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | 892.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 405 502.00 | 391 707.00 | | 405 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389.00 | 42 119.00 | | 32 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | 17 682.00 | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 43 761.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 2 005.00 | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 482.00 | | 3 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 056.00 | 113 457.00 | | 83 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 558.00 | 505 164.00 | | 488 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 334.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 505.00 | 63 604.00 | | 87 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 710.00 | 62 712.00 | | 73 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | 892.00 | | 13 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 931.00 | | 9 873.00 | 578 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 210.00 | 1 000.00 | 584 594.00 | 3 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | | 583 869.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 206.00 | | 9 873.00 | 577 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 262.00 | 16 094.00 | | 96 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | 16 094.00 | | 96 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 389.00 | 9 988.00 | 22 401.00 | 32 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 138.00 | 11 413.00 | 725.00 | 12 138.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 056.00 | 60 655.00 | 22 401.00 | 83 056.00 |