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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 587.00 | 7 988.00 | 105 599.00 | 113 587.00 |
AP Constructions | 327 881.00 | 162 607.00 | 165 273.00 | 327 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 253.00 | 64 342.00 | 4 911.00 | 69 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 466.00 | 290 935.00 | 156 530.00 | 447 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 488.00 | 525 873.00 | 432 614.00 | 958 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | 7 000.00 | 1 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
CF Disponibilités | 1 294 377.00 | | 1 294 377.00 | 1 294 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 153.00 | 7 000.00 | 1 390 153.00 | 1 397 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 641.00 | 532 873.00 | 1 822 768.00 | 2 355 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 727.00 | | | 1 578 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 404.00 | | | 1 711 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 768.00 | | | 1 822 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FG Production vendue services | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 970.00 | | 484 970.00 | 484 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 875.00 | | | 488 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 759.00 | | 78 728.00 | 879 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 459.00 | | 78 728.00 | 879 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 330.00 | 71 543.00 | | 454 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 330.00 | 71 543.00 | | 454 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VC Groupe et associés | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
VI Groupe et associés | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 437.00 | 12 102.00 | 88 335.00 | 100 437.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 364.00 | 36 868.00 | 74 496.00 | 111 364.00 |