| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 587.00 | 7 988.00 | 105 599.00 | 113 587.00 |
AP Constructions | 329 002.00 | 186 003.00 | 142 999.00 | 329 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 437.00 | 66 099.00 | 6 337.00 | 72 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 466.00 | 320 972.00 | 114 493.00 | 435 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 792.00 | 581 063.00 | 369 729.00 | 950 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972.00 | 7 000.00 | 5 972.00 | 12 972.00 |
BZ Autres créances | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
CF Disponibilités | 1 342 691.00 | | 1 342 691.00 | 1 342 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 601.00 | 7 000.00 | 1 487 601.00 | 1 494 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 393.00 | 588 063.00 | 1 857 330.00 | 2 445 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 384.00 | | | 1 658 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 870.00 | | | 1 760 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 330.00 | | | 1 857 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 303.00 | | 437 303.00 | 437 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 303.00 | | 437 303.00 | 437 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 644.00 | | | 439 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 178.00 | | | 390 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 488.00 | | 7 304.00 | 958 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 950 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 950 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 188.00 | | 7 304.00 | 958 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 873.00 | 68 898.00 | 13 708.00 | 525 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 873.00 | 68 898.00 | 13 708.00 | 525 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
VI Groupe et associés | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 909.00 | 50 346.00 | 101 563.00 | 151 909.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 460.00 | 29 834.00 | 66 626.00 | 96 460.00 |