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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 520.00 | | 603 520.00 | 603 520.00 |
BZ Autres créances | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 694.00 | | 701 694.00 | 701 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 273.00 | 7 579.00 | 701 694.00 | 709 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DL TOTAL (I) | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
DP Provisions pour risques | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 728.00 | | | 331 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 072.00 | | | 235 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 991.00 | | | 268 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 694.00 | | | 701 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 318.00 | | 2 158 318.00 | 2 158 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 318.00 | | 2 158 318.00 | 2 158 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 728.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 975.00 | | | 2 347 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 686.00 | | | 2 272 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 239.00 | 96 730.00 | 62 239.00 | 62 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 628.00 | 331 728.00 | 166 628.00 | 166 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 628.00 | 331 728.00 | 166 628.00 | 166 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 603 520.00 | | | 603 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 513.00 | 701 513.00 | | 701 513.00 |
VW T.V.A. | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 195 193.00 | | | 195 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 570.00 | | | 421 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ZE Dividendes | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 542.00 | | | 217 542.00 |