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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 114.00 | | 728 114.00 | 728 114.00 |
BZ Autres créances | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CF Disponibilités | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 428.00 | | 953 428.00 | 953 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 007.00 | 7 579.00 | 953 428.00 | 961 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
DL TOTAL (I) | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
DP Provisions pour risques | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 393.00 | | | 455 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 792.00 | | | 294 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 428.00 | | | 953 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 009.00 | | 2 082 009.00 | 2 082 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 009.00 | | 2 082 009.00 | 2 082 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 606.00 | | | 2 244 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 338.00 | | | 2 067 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96 730.00 | 124 359.00 | 96 730.00 | 96 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 728.00 | 234 027.00 | 110 362.00 | 331 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 728.00 | 234 027.00 | 110 362.00 | 331 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UX Autres créances clients | 728 114.00 | | | 728 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 344.00 | 827 344.00 | | 827 344.00 |
VW T.V.A. | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
ST Autres comptes | 197 223.00 | | | 197 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 636.00 | | | 395 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 913.00 | | | 249 913.00 |