| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | 2 429.00 | 6 154.00 | 8 583.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 606.00 | 2 429.00 | 17 177.00 | 19 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 050.00 | 2 429.00 | 113 622.00 | 116 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DH Report à nouveau | -329 983.00 | | | -329 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 269.00 | | | -24 269.00 |
DL TOTAL (I) | -274 417.00 | | | -274 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 039.00 | | | 388 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 039.00 | | | 388 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 269.00 | | | -24 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 96 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 321.00 | 503.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 321.00 | 503.00 | 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 2 429.00 | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 2 429.00 | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 2 429.00 | 887.00 | 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 336 345.00 | 336 345.00 | | 336 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 327.00 | 16 608.00 | 2 718.00 | 19 327.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 039.00 | 388 039.00 | | 388 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -327.00 | | | -327.00 |
ST Autres comptes | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YT Sous‐traitance | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 216.00 | | | 17 216.00 |