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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140.00 | 47.00 | 93.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 585.00 | 47.00 | 96 538.00 | 96 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | 312.00 | 7 388.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 455.00 | 312.00 | 15 143.00 | 15 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 040.00 | 360.00 | 111 681.00 | 112 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DH Report à nouveau | -354 252.00 | | | -354 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
DL TOTAL (I) | -275 531.00 | | | -275 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 019.00 | | | 340 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 212.00 | | | 387 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 212.00 | | | 387 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 445.00 | | 140.00 | 96 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 312.00 | 2 429.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 312.00 | 2 429.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 312.00 | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 340 019.00 | 340 019.00 | | 340 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 248.00 | 14 873.00 | 375.00 | 15 248.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 856.00 | | | 6 856.00 |