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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 476.00 | 90 956.00 | 54 519.00 | 145 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 104.00 | 34 451.00 | 14 653.00 | 49 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 360.00 | 127 838.00 | 69 522.00 | 197 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 495.00 | 2 316.00 | 350 179.00 | 352 495.00 |
BZ Autres créances | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
CF Disponibilités | 314 527.00 | | 314 527.00 | 314 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 231.00 | 2 316.00 | 960 915.00 | 963 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 591.00 | 130 154.00 | 1 030 437.00 | 1 160 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 453.00 | | | 425 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
DL TOTAL (I) | 633 580.00 | | | 633 580.00 |
DP Provisions pour risques | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 470.00 | | | 393 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 437.00 | | | 1 030 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 962.00 | | | 369 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 282.00 | 28 720.00 | 11 164.00 | 110 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 852.00 | 28 720.00 | 11 164.00 | 107 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 613.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 613.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 424.00 | 6 916.00 | 23 508.00 | 30 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 471.00 | 369 963.00 | 23 508.00 | 393 471.00 |