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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 745.00 | 97 493.00 | 53 251.00 | 150 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 963.00 | 23 839.00 | 24 124.00 | 47 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 489.00 | 123 763.00 | 77 726.00 | 201 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 957.00 | 2 210.00 | 328 747.00 | 330 957.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CF Disponibilités | 332 657.00 | | 332 657.00 | 332 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 906.00 | 2 210.00 | 1 036 696.00 | 1 038 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 395.00 | 125 973.00 | 1 114 422.00 | 1 240 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 525 330.00 | | | 525 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
DL TOTAL (I) | 758 390.00 | | | 758 390.00 |
DP Provisions pour risques | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 419.00 | | | 350 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 422.00 | | | 1 114 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 797.00 | | 1 849 797.00 | 1 849 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 797.00 | | 1 849 797.00 | 1 849 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 638.00 | | | 1 878 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 829.00 | | | 1 653 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 361.00 | | | 197 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 838.00 | 38 134.00 | 42 208.00 | 127 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 408.00 | 38 134.00 | 42 208.00 | 125 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387.00 | 2 226.00 | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 2 226.00 | | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 330 958.00 | | | 330 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 508.00 | 6 979.00 | 16 529.00 | 23 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VP Divers | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 382.00 | 398 032.00 | 350.00 | 398 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 419.00 | 333 890.00 | 16 529.00 | 350 419.00 |