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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 38 326.00 | 4 767.00 | 43 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 214.00 | 43 326.00 | 4 887.00 | 48 214.00 |
BT Marchandises | 616 330.00 | 22 556.00 | 593 774.00 | 616 330.00 |
BZ Autres créances | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 456.00 | 22 556.00 | 689 901.00 | 712 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 670.00 | 65 882.00 | 694 788.00 | 760 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 361 549.00 | 327 721.00 | | 361 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112.00 | 33 827.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 427 361.00 | 413 248.00 | | 427 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | 7 409.00 | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 1 061.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 30 289.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 45 983.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 155 110.00 | 133 838.00 | | 155 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 427.00 | 218 580.00 | | 267 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 788.00 | 631 829.00 | | 694 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 292.00 | | 584 292.00 | 584 292.00 |
FG Production vendue services | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 344.00 | | 733 344.00 | 733 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 5 635.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 769.00 | 782 934.00 | | 735 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 657.00 | 749 107.00 | | 721 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 112.00 | 33 827.00 | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 071.00 | | 1 143.00 | 47 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | | 1 143.00 | 41 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351.00 | 4 975.00 | | 38 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 4 975.00 | | 33 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 3 224.00 | 1 108.00 | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 457.00 | 53 337.00 | 120.00 | 53 457.00 |
VW T.V.A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 427.00 | 266 319.00 | 1 108.00 | 267 427.00 |