| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 806.00 | 40 583.00 | 3 223.00 | 43 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 926.00 | 45 583.00 | 3 343.00 | 48 926.00 |
BT Marchandises | 694 431.00 | 22 556.00 | 671 875.00 | 694 431.00 |
BZ Autres créances | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CF Disponibilités | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 607.00 | 22 556.00 | 786 051.00 | 808 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 534.00 | 68 139.00 | 789 395.00 | 857 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 375 661.00 | 361 549.00 | | 375 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 311.00 | 14 112.00 | | 39 311.00 |
DL TOTAL (I) | 466 672.00 | 427 361.00 | | 466 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 4 332.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 10 917.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 113.00 | 44 057.00 | | 150 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 888.00 | 53 010.00 | | 90 888.00 |
EA Autres dettes | 79 694.00 | 155 110.00 | | 79 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 723.00 | 267 427.00 | | 322 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 395.00 | 694 788.00 | | 789 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 479.00 | | 716 479.00 | 716 479.00 |
FG Production vendue services | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 770.00 | | 902 770.00 | 902 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 2 215.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 301.00 | 735 769.00 | | 906 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 989.00 | 721 657.00 | | 866 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 311.00 | 14 112.00 | | 39 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 214.00 | | 713.00 | 48 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 094.00 | | 713.00 | 43 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 326.00 | 2 257.00 | | 43 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 326.00 | 2 257.00 | | 38 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 096.00 | 62 976.00 | 120.00 | 63 096.00 |
VW T.V.A. | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 723.00 | 322 723.00 | | 322 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |