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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 437.00 | | 877 437.00 | 877 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 854.00 | 951 854.00 | | 951 854.00 |
DH Report à nouveau | -86 196.00 | | | -86 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218.00 | -86 196.00 | | -1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 873 241.00 | 874 459.00 | | 873 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 339.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196.00 | 1 339.00 | | 4 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 437.00 | 875 798.00 | | 877 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196.00 | 1 339.00 | | 4 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144.00 | 4 497.00 | | 1 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362.00 | 90 693.00 | | 2 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218.00 | -86 196.00 | | -1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 336.00 | 75 936.00 | 5 400.00 | 81 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |