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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 087.00 | 73 087.00 | 24 000.00 | 97 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 087.00 | 843 087.00 | 24 000.00 | 867 087.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 854.00 | 951 854.00 | | 951 854.00 |
DH Report à nouveau | -87 413.00 | -86 196.00 | | -87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 672.00 | -1 218.00 | | -850 672.00 |
DL TOTAL (I) | 22 569.00 | 873 241.00 | | 22 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 2 848.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431.00 | 4 196.00 | | 1 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 000.00 | 877 437.00 | | 24 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431.00 | 4 196.00 | | 1 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 1 144.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 872.00 | 2 362.00 | | 850 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 672.00 | -1 218.00 | | -850 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 843 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 843 087.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 843 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |