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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 971 448.00 | 1 408 613.00 | 1 562 836.00 | 2 971 448.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 972 324.00 | 1 408 613.00 | 1 563 711.00 | 2 972 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
072 Créances – Autres | 123 849.00 | | 123 849.00 | 123 849.00 |
084 Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
110 Total général Actif | 3 225 922.00 | 1 408 613.00 | 1 817 310.00 | 3 225 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 374 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 444 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 641 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 936 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 817 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 668 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 291.00 | | | 251 291.00 |
242 Autres charges externes. | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
252 Charges sociales | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 823.00 | | | -19 823.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 085.00 | | | -49 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 972 324.00 | | | 2 972 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |