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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 415 425.00 | 1 674 480.00 | 740 945.00 | 2 415 425.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 416 384.00 | 1 674 480.00 | 741 904.00 | 2 416 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 331.00 | | 237 331.00 | 237 331.00 |
110 Total général Actif | 2 653 715.00 | 1 674 480.00 | 979 235.00 | 2 653 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 374 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 660 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -462 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 866 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 441 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
230 Autres produits | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
242 Autres charges externes. | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
252 Charges sociales | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
262 Autres charges | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 197.00 | | | 287 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195 681.00 | | | -195 681.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 320.00 | | | -176 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 422 532.00 | | | 2 422 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |