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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 174.00 | 294 078.00 | 88 096.00 | 382 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 765.00 | 294 078.00 | 89 686.00 | 383 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | 4 828.00 | 338.00 | 5 166.00 |
072 Créances – Autres | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
084 Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 390.00 | 4 828.00 | 63 562.00 | 68 390.00 |
110 Total général Actif | 452 154.00 | 298 906.00 | 153 248.00 | 452 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 695.00 | 325 710.00 | | 360 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
230 Autres produits | 23 180.00 | 8 524.00 | | 23 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 276.00 | 334 234.00 | | 387 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 876.00 | 107 483.00 | | 107 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 959.00 | -4 056.00 | | 1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 88 824.00 | 89 576.00 | | 88 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 4 407.00 | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 869.00 | 75 550.00 | | 83 869.00 |
252 Charges sociales | 19 854.00 | 21 095.00 | | 19 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 376.00 | 24 411.00 | | 22 376.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | 2 154.00 | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 318.00 | 320 619.00 | | 331 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 958.00 | 13 616.00 | | 55 958.00 |
294 Charges financières | 6 086.00 | 8 228.00 | | 6 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 539.00 | 5 387.00 | | 44 539.00 |