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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 144.00 | 184 833.00 | 83 311.00 | 268 144.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 894.00 | 184 833.00 | 84 061.00 | 268 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | 4 828.00 | 758.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 216.00 | 4 828.00 | 27 388.00 | 32 216.00 |
110 Total général Actif | 301 110.00 | 189 661.00 | 111 449.00 | 301 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 899.00 | 419 049.00 | | 439 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 801.00 | | |
230 Autres produits | 7 675.00 | 6 517.00 | | 7 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 575.00 | 429 367.00 | | 447 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 924.00 | 134 791.00 | | 141 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | 384.00 | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 99 428.00 | 93 320.00 | | 99 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 4 998.00 | | 5 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 840.00 | 109 729.00 | | 124 840.00 |
252 Charges sociales | 31 229.00 | 25 085.00 | | 31 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 418.00 | 22 092.00 | | 24 418.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 262.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 349.00 | 390 659.00 | | 427 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 225.00 | 38 707.00 | | 20 225.00 |
280 Produits financiers | | 175 795.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 395.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 2 882.00 | 4 566.00 | | 2 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | 61.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 402.00 | 210 268.00 | | 16 402.00 |