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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 587.00 | 1 077.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 286.00 | 13 824.00 | 5 461.00 | 19 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 951.00 | 15 411.00 | 31 539.00 | 46 951.00 |
BT Marchandises | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486.00 | 3 158.00 | 5 328.00 | 8 486.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 312.00 | 3 158.00 | 133 154.00 | 136 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 263.00 | 18 569.00 | 164 693.00 | 183 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 470.00 | | 280 470.00 | 280 470.00 |
FG Production vendue services | 277 971.00 | | 277 971.00 | 277 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 442.00 | | 558 442.00 | 558 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 442.00 | | | 558 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 487.00 | | | 561 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 107.00 | | 6 843.00 | 40 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | 6 843.00 | 15 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024.00 | 3 387.00 | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 024.00 | 3 387.00 | | 12 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 646.00 | | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 646.00 | | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 646.00 | | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 781.00 | 21 781.00 | 25 000.00 | 46 781.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 441.00 | | | 152 441.00 |