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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 896.00 | 185.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 13 089.00 | 3 769.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 941.00 | 14 986.00 | 3 955.00 | 18 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | 1 913.00 | 5 381.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 264.00 | 1 913.00 | 138 350.00 | 140 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 206.00 | 16 900.00 | 142 306.00 | 159 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 624.00 | | | -48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 355.00 | | 256 355.00 | 256 355.00 |
FG Production vendue services | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 903.00 | | 530 903.00 | 530 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 29 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 325.00 | | | 615 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 949.00 | | | 663 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 624.00 | | | -48 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 951.00 | | 857.00 | 46 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 867.00 | 18 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 18 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | | 857.00 | 21 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411.00 | 3 177.00 | 3 602.00 | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 3 177.00 | 3 602.00 | 15 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 131.00 | 1 375.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 131.00 | 1 375.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | 131.00 | 1 375.00 | 3 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VP Divers | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
ST Autres comptes | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 400.00 | | | 160 400.00 |