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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 277.00 | | 838 277.00 | 838 277.00 |
BZ Autres créances | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 536.00 | | 899 536.00 | 899 536.00 |
CU Autres participations | 838 165.00 | | 838 165.00 | 838 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 499 683.00 | | | 499 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
DL TOTAL (I) | 710 210.00 | | | 710 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EA Autres dettes | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 536.00 | | | 899 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 277.00 | | | 838 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 277.00 | | | 838 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |