| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 277.00 | | 848 277.00 | 848 277.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 127.00 | | 856 127.00 | 856 127.00 |
CU Autres participations | 848 165.00 | | 848 165.00 | 848 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 626 339.00 | | | 626 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 829.00 | | | -11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 662 010.00 | | | 662 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 127.00 | | | 856 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 829.00 | | | -11 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 277.00 | | 10 000.00 | 838 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 277.00 | | 10 000.00 | 838 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 050.00 | 27 534.00 | 45 516.00 | 73 050.00 |
VI Groupe et associés | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 117.00 | 148 601.00 | 45 516.00 | 194 117.00 |