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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | 30 797.00 | 7 192.00 | 37 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 006.00 | 32 716.00 | 8 290.00 | 41 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 211.00 | 1 171.00 | 33 040.00 | 34 211.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 132.00 | 1 171.00 | 107 961.00 | 109 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 139.00 | 33 887.00 | 116 251.00 | 150 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 543.00 | 40 436.00 | | 54 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 14 100.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 65 163.00 | 62 537.00 | | 65 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 6 779.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 15 582.00 | | 18 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 211.00 | 30 024.00 | | 30 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 088.00 | 52 387.00 | | 51 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 251.00 | 114 925.00 | | 116 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
FM Production stockée | | | 18 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 984.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 984.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -884.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 215.00 | 455 953.00 | | 467 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 595.00 | 441 852.00 | | 464 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 14 101.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 228.00 | 49 520.00 | 2 708.00 | 52 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 089.00 | 51 088.00 | | 51 089.00 |