| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 869.00 | 20 923.00 | 18 946.00 | 39 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 885.00 | 22 841.00 | 20 043.00 | 42 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 030.00 | 22 841.00 | 154 188.00 | 177 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DH Report à nouveau | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 41 730.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 97 864.00 | 93 609.00 | | 97 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 16 491.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 7 544.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 638.00 | 27 405.00 | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 323.00 | 51 441.00 | | 56 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 188.00 | 145 050.00 | | 154 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 793.00 | 42 028.00 | | 47 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 243.00 | | 478 243.00 | 478 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 243.00 | | 478 243.00 | 478 243.00 |
FM Production stockée | | | 9 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 239.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 239.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -239.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 336.00 | 484 640.00 | | 490 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 081.00 | 442 909.00 | | 486 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | 41 731.00 | | 4 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 696.00 | | 13 190.00 | 29 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | | 13 190.00 | 28 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 883.00 | 4 959.00 | | 17 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | 4 959.00 | | 17 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 350.00 | 11 820.00 | 8 530.00 | 20 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 645.00 | 37 548.00 | 1 098.00 | 38 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 324.00 | 47 794.00 | 8 530.00 | 56 324.00 |