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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 995.00 | 202 259.00 | 10 735.00 | 212 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 156.00 | 226 036.00 | 288 120.00 | 514 156.00 |
BT Marchandises | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 668.00 | 226 036.00 | 327 632.00 | 553 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 208.00 | 106 526.00 | | 97 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 788.00 | -9 318.00 | | -21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 83 670.00 | 105 458.00 | | 83 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 535.00 | 189 591.00 | | 203 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 18 435.00 | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 20 697.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 963.00 | 228 723.00 | | 243 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 632.00 | 334 181.00 | | 327 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 710.00 | | 311 710.00 | 311 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 710.00 | | 311 710.00 | 311 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 279.00 | 331 129.00 | | 312 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 067.00 | 340 447.00 | | 334 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 788.00 | -9 318.00 | | -21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 155.00 | | | 514 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 260 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 020.00 | 2 015.00 | | 224 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 020.00 | 2 015.00 | | 224 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VI Groupe et associés | 203 534.00 | 203 534.00 | | 203 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426.00 | 8 042.00 | 17 384.00 | 25 426.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |