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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 361.00 | 206 568.00 | 45 794.00 | 252 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 523.00 | 230 345.00 | 323 178.00 | 553 523.00 |
BT Marchandises | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 352.00 | 230 345.00 | 385 007.00 | 615 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 420.00 | 97 208.00 | | 75 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | -21 788.00 | | 26 170.00 |
DL TOTAL (I) | 109 840.00 | 83 670.00 | | 109 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 745.00 | 203 535.00 | | 232 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 21 469.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 422.00 | 18 958.00 | | 20 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 167.00 | 243 963.00 | | 275 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 007.00 | 327 632.00 | | 385 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 167.00 | | | 275 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 575.00 | | 409 575.00 | 409 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 575.00 | | 409 575.00 | 409 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 575.00 | 312 279.00 | | 409 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 404.00 | 334 067.00 | | 383 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 170.00 | -21 788.00 | | 26 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 155.00 | | 40 566.00 | 514 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 553 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 276 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 771.00 | | 40 566.00 | 236 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 035.00 | 4 986.00 | 678.00 | 226 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 035.00 | 4 986.00 | 678.00 | 226 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 205 562.00 | 205 562.00 | 20.00 | 205 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 19 378.00 | 17 384.00 | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 167.00 | 275 167.00 | | 275 167.00 |