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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 209.00 | 684.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 6 282.00 | 342.00 | 6 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 590.00 | 6 491.00 | 60 099.00 | 66 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 111.00 | 6 491.00 | 209 621.00 | 216 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
DH Report à nouveau | -9 683.00 | -17 520.00 | | -9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | 7 836.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 130 094.00 | 118 502.00 | | 130 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | 22 854.00 | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 11 377.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | 15 480.00 | | 21 566.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 29 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 527.00 | 84 395.00 | | 79 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 621.00 | 202 897.00 | | 209 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 527.00 | 84 395.00 | | 79 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 906.00 | | 684.00 | 65 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 209.00 | | 684.00 | 53 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 338.00 | | 6 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 179.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |