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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 489.00 | 209.00 | 27 280.00 | 27 489.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 6 461.00 | 163.00 | 6 623.00 |
AX Avances et acomptes | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 125.00 | 6 670.00 | 110 455.00 | 117 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 356.00 | 6 670.00 | 215 686.00 | 222 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | -9 683.00 | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 156.00 | 11 592.00 | | -19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 110 938.00 | 130 094.00 | | 110 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 23 220.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 6 241.00 | | 18 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148.00 | 21 566.00 | | 15 148.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 28 500.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 749.00 | 79 527.00 | | 104 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 686.00 | 209 621.00 | | 215 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 052.00 | 79 527.00 | | 55 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 590.00 | | 50 535.00 | 66 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 893.00 | | 26 596.00 | 53 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | 23 939.00 | 6 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 179.00 | | 6 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 179.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 953.00 | 8 256.00 | 34 162.00 | 57 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 224.00 | 62 526.00 | 34 162.00 | 112 224.00 |