| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AP Constructions | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 556.00 | 136 044.00 | 40 512.00 | 176 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 124.00 | 21 860.00 | 1 264.00 | 23 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 907.00 | 165 604.00 | 123 303.00 | 288 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 555.00 | 165 604.00 | 169 951.00 | 335 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | -12 726.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 51 675.00 | 273.00 | | 51 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 332.00 | 48 940.00 | | 32 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 590.00 | 86 578.00 | | 36 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 15 487.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | 14 223.00 | | 33 150.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 276.00 | 165 261.00 | | 118 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 951.00 | 165 534.00 | | 169 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | 4 924.00 | | 2 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 208.00 | | 6 700.00 | 282 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 681.00 | | 6 700.00 | 200 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 946.00 | 13 659.00 | | 151 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 946.00 | 13 659.00 | | 151 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 333.00 | 16 942.00 | 15 390.00 | 32 333.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 834.00 | 15 534.00 | 300.00 | 15 834.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 276.00 | 102 886.00 | 15 390.00 | 118 276.00 |