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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AP Constructions | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 934.00 | 122 811.00 | 29 122.00 | 151 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 624.00 | 21 874.00 | 749.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 785.00 | 152 386.00 | 111 399.00 | 263 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 454.00 | 152 386.00 | 156 068.00 | 308 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 28 675.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 58 154.00 | 51 675.00 | | 58 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | 32 332.00 | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | 36 590.00 | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 16 202.00 | | 15 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 33 150.00 | | 26 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 913.00 | 118 276.00 | | 97 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 068.00 | 169 951.00 | | 156 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 880.00 | 2 741.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 908.00 | | | 288 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 122.00 | 263 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 122.00 | 182 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 604.00 | 11 904.00 | 25 122.00 | 165 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 604.00 | 11 904.00 | 25 122.00 | 165 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VI Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 700.00 | 21 400.00 | 300.00 | 21 700.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |