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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 5 804.00 | 3 234.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547.00 | 6 313.00 | 3 234.00 | 9 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 123.00 | | 235 123.00 | 235 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 670.00 | 6 313.00 | 238 357.00 | 244 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 681.00 | 113 314.00 | | 93 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | 5 867.00 | | 35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 137 508.00 | 127 431.00 | | 137 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 608.00 | 1 650.00 | | 28 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 4 882.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 909.00 | 53 098.00 | | 68 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 849.00 | 59 630.00 | | 100 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 357.00 | 187 061.00 | | 238 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 291.00 | | 502 291.00 | 502 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 291.00 | | 502 291.00 | 502 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 270.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 270.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -270.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 570.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 749.00 | 408 063.00 | | 503 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 172.00 | 402 196.00 | | 468 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 577.00 | 5 867.00 | | 35 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189.00 | | 2 357.00 | 7 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | 2 357.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | 981.00 | | 4 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 981.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UX Autres créances clients | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |