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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 916.00 | 4 593.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 8 102.00 | 11 278.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 889.00 | 9 018.00 | 15 871.00 | 24 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 897.00 | | 266 897.00 | 266 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 785.00 | 9 018.00 | 282 768.00 | 291 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 258.00 | 93 681.00 | | 105 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | 35 577.00 | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 163 833.00 | 137 508.00 | | 163 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 104.00 | 28 608.00 | | 51 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 3 332.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 174.00 | 68 909.00 | | 66 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 934.00 | 100 849.00 | | 118 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 768.00 | 238 357.00 | | 282 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547.00 | | 15 342.00 | 9 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 5 000.00 | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | | 10 342.00 | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 2 705.00 | | 6 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 407.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | 2 298.00 | | 5 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VW T.V.A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |