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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 623.00 | 34 540.00 | 1 083.00 | 35 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 52 198.00 | 749.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 011.00 | 91 204.00 | 20 807.00 | 112 011.00 |
BT Marchandises | 425 373.00 | | 425 373.00 | 425 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 152.00 | | 191 152.00 | 191 152.00 |
BZ Autres créances | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
CF Disponibilités | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 368.00 | | 841 368.00 | 841 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 379.00 | 91 204.00 | 862 175.00 | 953 379.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 560.00 | | | 195 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DL TOTAL (I) | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
EA Autres dettes | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 129.00 | | | 568 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 175.00 | | | 862 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 129.00 | | | 568 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 541.00 | | 2 084 541.00 | 2 084 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 541.00 | | 2 084 541.00 | 2 084 541.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 517.00 | | | 2 088 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 031.00 | | | 2 045 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 045.00 | | 2 966.00 | 109 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 786.00 | | 1 784.00 | 86 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 793.00 | | 1 182.00 | 17 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 535.00 | 2 669.00 | | 88 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 2 669.00 | | 84 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 462.00 | 402 462.00 | | 402 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 388.00 | 355 488.00 | 18 900.00 | 374 388.00 |
VW T.V.A. | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 129.00 | 568 129.00 | | 568 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 805.00 | | | 356 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 344.00 | | | 335 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 610.00 | | | 133 610.00 |