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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 623.00 | 35 540.00 | 83.00 | 35 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 761.00 | 92 952.00 | 19 808.00 | 112 761.00 |
BT Marchandises | 478 051.00 | | 478 051.00 | 478 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 736.00 | | 117 736.00 | 117 736.00 |
BZ Autres créances | 265 202.00 | | 265 202.00 | 265 202.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 181.00 | | 988 181.00 | 988 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 942.00 | 92 952.00 | 1 007 989.00 | 1 100 942.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 046.00 | | | 239 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 973.00 | | | 650 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 481.00 | | | 683 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 989.00 | | | 1 007 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 481.00 | | | 683 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 965.00 | | 2 169 965.00 | 2 169 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 965.00 | | 2 169 965.00 | 2 169 965.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 124.00 | | | 2 170 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 662.00 | | | 2 139 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 011.00 | | 750.00 | 112 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | 750.00 | 18 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 204.00 | 1 748.00 | | 91 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 738.00 | 1 748.00 | | 86 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 973.00 | 650 973.00 | | 650 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 988.00 | 251 988.00 | | 251 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 253.00 | 464 603.00 | 19 650.00 | 484 253.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 481.00 | 683 481.00 | | 683 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
YT Sous‐traitance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 852.00 | | | 465 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 136.00 | | | 343 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |