| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 665.00 | 9 614.00 | 2 051.00 | 11 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 310.00 | 67 520.00 | 45 790.00 | 113 310.00 |
072 Créances – Autres | 274 041.00 | | 274 041.00 | 274 041.00 |
084 Disponibilités | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 006.00 | 67 520.00 | 398 486.00 | 466 006.00 |
110 Total général Actif | 477 671.00 | 77 134.00 | 400 537.00 | 477 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 500.00 | 31 500.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 501.00 | 31 500.00 | | 15 501.00 |
242 Autres charges externes. | 10 358.00 | 13 476.00 | | 10 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 1 384.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 60 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 21 481.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 624.00 | | 186.00 |
256 Dotations aux provisions | | 53 687.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 361.00 | 150 654.00 | | 11 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | -119 154.00 | | 4 140.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3 041.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 2 112.00 | | 11 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 640.00 | -114 000.00 | | 15 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |