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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 665.00 | 9 614.00 | 2 051.00 | 11 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 152.00 | 51 670.00 | 71 483.00 | 123 152.00 |
072 Créances – Autres | 308 489.00 | | 308 489.00 | 308 489.00 |
084 Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 541.00 | 51 670.00 | 445 872.00 | 497 541.00 |
110 Total général Actif | 509 206.00 | 61 283.00 | 447 923.00 | 509 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 15 852.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 33 852.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 699.00 | 5 484.00 | | 4 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 578.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | | 15 851.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 101.00 | 21 914.00 | | 5 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 899.00 | 11 938.00 | | 899.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 138.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 634.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | 13 710.00 | | 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 626.00 | | | 626.00 |