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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 384.00 | 3 820.00 | 1 268 564.00 | 1 272 384.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
BZ Autres créances | 1 328 334.00 | | 1 328 334.00 | 1 328 334.00 |
CF Disponibilités | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 989.00 | | 1 399 989.00 | 1 399 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 372.00 | 3 820.00 | 2 668 553.00 | 2 672 372.00 |
CU Autres participations | 1 068 564.00 | | 1 068 564.00 | 1 068 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DG Autres réserves | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DH Report à nouveau | -21 506.00 | | | -21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 511 861.00 | | | 511 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 050.00 | | | 2 061 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 691.00 | | | 2 156 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 553.00 | | | 2 668 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 691.00 | | | 2 156 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
FG Production vendue services | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061 050.00 | 2 061 050.00 | | 2 061 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 582.00 | 1 386 582.00 | | 1 386 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 691.00 | 2 156 691.00 | | 2 156 691.00 |