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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 384.00 | 3 820.00 | 1 268 564.00 | 1 272 384.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 358.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
BZ Autres créances | 1 546 796.00 | | 1 546 796.00 | 1 546 796.00 |
CF Disponibilités | 154 875.00 | | 154 875.00 | 154 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 446.00 | | 1 763 446.00 | 1 763 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 829.00 | 3 820.00 | 3 032 010.00 | 3 035 829.00 |
CU Autres participations | 1 068 564.00 | | 1 068 564.00 | 1 068 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DG Autres réserves | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DH Report à nouveau | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 523 773.00 | | | 523 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 808.00 | | | 2 407 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 237.00 | | | 2 508 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 010.00 | | | 3 032 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 237.00 | | | 2 508 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
FG Production vendue services | 199 733.00 | | 199 733.00 | 199 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 181.00 | | 245 181.00 | 245 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 025.00 | | | 276 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407 808.00 | 2 407 808.00 | | 2 407 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 213.00 | 1 607 213.00 | | 1 607 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 237.00 | 2 508 237.00 | | 2 508 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |