| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 791.00 | 156 177.00 | 10 613.00 | 166 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 574.00 | 15 363.00 | 3 211.00 | 18 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 383.00 | 171 540.00 | 28 843.00 | 200 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BN En cours de production de biens | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 715.00 | 696.00 | 123 018.00 | 123 715.00 |
BZ Autres créances | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 789.00 | 696.00 | 220 092.00 | 220 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 172.00 | 172 236.00 | 248 936.00 | 421 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
DH Report à nouveau | -253 527.00 | -247 703.00 | | -253 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | -5 824.00 | | -16 837.00 |
DL TOTAL (I) | -172 401.00 | -155 564.00 | | -172 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 318.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 56 975.00 | | 64 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 885.00 | 121 590.00 | | 120 885.00 |
EA Autres dettes | 229 515.00 | 242 520.00 | | 229 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 337.00 | 421 403.00 | | 421 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 936.00 | 265 838.00 | | 248 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 529.00 | 188 803.00 | | 205 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 170.00 | | 606 170.00 | 606 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 170.00 | | 606 170.00 | 606 170.00 |
FM Production stockée | | | -14 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | 121 474.00 | | 8 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 14 500.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 14 500.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 64.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 14 436.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 884.00 | 709 682.00 | | 600 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 721.00 | 715 506.00 | | 617 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 837.00 | -5 824.00 | | -16 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 633.00 | | 5 000.00 | 206 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 200 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 185 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 5 000.00 | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 827.00 | 12 963.00 | 11 250.00 | 169 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 827.00 | 12 963.00 | 11 250.00 | 169 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 515.00 | 229 515.00 | | 229 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 633.00 | 189 633.00 | | 189 633.00 |
VW T.V.A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 337.00 | 421 337.00 | | 421 337.00 |