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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 505.00 | 4 513.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 242.00 | 61 690.00 | 3 551.00 | 65 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 799.00 | 62 735.00 | 63 064.00 | 125 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BT Marchandises | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 421.00 | 2 388.00 | 517 034.00 | 519 421.00 |
BZ Autres créances | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CF Disponibilités | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 746.00 | 2 388.00 | 768 358.00 | 770 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 545.00 | 65 123.00 | 831 422.00 | 896 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 368.00 | | | 465 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
EA Autres dettes | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 477.00 | | | 669 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 422.00 | | | 831 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 477.00 | | | 669 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 409.00 | | 5 018.00 | 121 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 125 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 55 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 242.00 | | 5 018.00 | 65 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 495.00 | 7 868.00 | 628.00 | 55 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 628.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 7 868.00 | | 54 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 289.00 | 130.00 | 1 031.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | 130.00 | 1 031.00 | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | 130.00 | 1 031.00 | 3 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 368.00 | 465 368.00 | | 465 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
UX Autres créances clients | 519 421.00 | | | 519 421.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 508.00 | 603 508.00 | | 603 508.00 |
VW T.V.A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 477.00 | 669 477.00 | | 669 477.00 |