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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 104.00 | 5 895.00 | 7 209.00 | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 877.00 | 78 576.00 | 78 300.00 | 156 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 521.00 | 85 011.00 | 230 510.00 | 315 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BT Marchandises | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 964.00 | 3 987.00 | 1 198 977.00 | 1 202 964.00 |
BZ Autres créances | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CF Disponibilités | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 862.00 | 3 987.00 | 1 557 876.00 | 1 561 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 383.00 | 88 998.00 | 1 788 385.00 | 1 877 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DG Autres réserves | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 679.00 | | | 1 362 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 023.00 | | | 1 596 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 385.00 | | | 1 788 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 142.00 | | | 1 484 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 886.00 | | 6 635.00 | 308 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 346.00 | | 6 635.00 | 163 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 366.00 | 18 645.00 | | 66 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 826.00 | 18 645.00 | | 65 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | 1 195.00 | 162.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 1 195.00 | 162.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | 1 195.00 | 162.00 | 2 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 679.00 | 1 362 679.00 | | 1 362 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 964.00 | 1 202 964.00 | | 1 202 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 659.00 | 35 778.00 | 111 881.00 | 147 659.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 623.00 | 1 246 623.00 | | 1 246 623.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 023.00 | 1 484 142.00 | 111 881.00 | 1 596 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |