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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192 596.00 | | 6 192 596.00 | 6 192 596.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 732.00 | | 6 229 732.00 | 6 229 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 042.00 | 138 310.00 | 6 229 732.00 | 6 368 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 668.00 | -764 883.00 | | -755 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 715.00 | 9 215.00 | | -44 715.00 |
DL TOTAL (I) | 646 616.00 | 691 331.00 | | 646 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 979.00 | 435 943.00 | | 466 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091 644.00 | 5 046 353.00 | | 5 091 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 15 612.00 | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 721.00 | 11 808.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 115.00 | 5 509 718.00 | | 5 583 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 732.00 | 6 201 050.00 | | 6 229 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 471.00 | 5 509 718.00 | | 491 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 500.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 715.00 | 9 215.00 | | -44 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337 200.00 | | 3 337 200.00 | 3 337 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 979.00 | 466 979.00 | | 466 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 444.00 | | 1 754 444.00 | 1 754 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 115.00 | 491 471.00 | 5 091 644.00 | 5 583 115.00 |