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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409 742.00 | | 6 409 742.00 | 6 409 742.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 388.00 | | 6 429 388.00 | 6 429 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 698.00 | 138 310.00 | 6 429 388.00 | 6 567 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 640.00 | -852 629.00 | | -915 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 088.00 | -63 011.00 | | -55 088.00 |
DL TOTAL (I) | 476 271.00 | 531 359.00 | | 476 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 769.00 | 5 804 376.00 | | 5 930 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 130.00 | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 260.00 | 13 322.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 117.00 | 5 827 829.00 | | 5 953 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 388.00 | 6 359 188.00 | | 6 429 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 348.00 | 23 453.00 | | 22 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953.00 | 2 141.00 | | 1 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 041.00 | 65 152.00 | | 57 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 088.00 | -63 011.00 | | -55 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 930 769.00 | | | 5 930 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 117.00 | 22 348.00 | | 5 953 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
ST Autres comptes | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 810.00 | | | 21 810.00 |