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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 471.00 | 1 275.00 | 341 196.00 | 342 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 009.00 | 1 275.00 | 449 733.00 | 451 009.00 |
CU Autres participations | 340 971.00 | | 340 971.00 | 340 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 335 728.00 | | | 335 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
DL TOTAL (I) | 436 172.00 | | | 436 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 733.00 | | | 449 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 069.00 | | | 202 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 971.00 | | | 340 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |