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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 500.00 | 1 275.00 | 300 225.00 | 301 500.00 |
BZ Autres créances | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CF Disponibilités | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 377.00 | | 170 377.00 | 170 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 877.00 | 1 275.00 | 470 602.00 | 471 877.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 713.00 | | | 351 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 387 704.00 | | | 387 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 602.00 | | | 470 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 971.00 | | | -34 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 971.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 971.00 | 301 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 971.00 | | | 340 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |