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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
BF Prêts | 520 000.00 | 450 000.00 | 70 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 626.00 | 461 626.00 | 73 000.00 | 534 626.00 |
BZ Autres créances | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 117.00 | 45 972.00 | 1 366 144.00 | 1 412 117.00 |
CF Disponibilités | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 866.00 | 45 972.00 | 1 700 893.00 | 1 746 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 492.00 | 507 599.00 | 1 773 893.00 | 2 281 492.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 060.00 | | | 1 464 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
DG Autres réserves | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 313.00 | | | 1 757 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 893.00 | | | 1 773 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 626.00 | | 70 000.00 | 464 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 70 000.00 | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 882.00 | | 4 910.00 | 50 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 882.00 | | 4 910.00 | 507 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 882.00 | | 4 910.00 | 507 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UP Prêts | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 453.00 | 814 453.00 | 314 453.00 | 814 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |