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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 626.00 | 461 626.00 | 53 000.00 | 514 626.00 |
BZ Autres créances | 291 010.00 | | 291 010.00 | 291 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 646.00 | | 1 398 646.00 | 1 398 646.00 |
CF Disponibilités | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 478.00 | | 1 774 478.00 | 1 774 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 104.00 | 461 626.00 | 1 827 478.00 | 2 289 104.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 7 000.00 | 53 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 060.00 | | | 1 464 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DG Autres réserves | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 139.00 | | | 1 796 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 478.00 | | | 1 827 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 626.00 | | -20 000.00 | 534 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | -20 000.00 | 530 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 972.00 | | 45 972.00 | 502 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 972.00 | | 45 972.00 | 502 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 010.00 | 741 010.00 | | 741 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |