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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 30 922.00 | 5 178.00 | 36 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 782.00 | 178 989.00 | 16 793.00 | 195 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 739.00 | 198 810.00 | 351 929.00 | 550 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 634.00 | 408 721.00 | 428 913.00 | 837 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BN En cours de production de biens | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 096.00 | 106 632.00 | 336 464.00 | 443 096.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CF Disponibilités | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 045.00 | 106 632.00 | 536 413.00 | 643 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 679.00 | 515 353.00 | 965 326.00 | 1 480 679.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 413 267.00 | | | 413 267.00 |
DH Report à nouveau | -602 146.00 | | | -602 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 938.00 | | | -222 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | -314 221.00 | | | -314 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
EA Autres dettes | 922 830.00 | | | 922 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 547.00 | | | 1 279 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 326.00 | | | 965 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 547.00 | | | 1 279 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 634.00 | | | 837 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 521.00 | | | 746 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 182.00 | 58 538.00 | | 350 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 921.00 | 7 000.00 | | 23 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 261.00 | 51 538.00 | | 326 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 253.00 | 906 253.00 | | 906 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
UX Autres créances clients | 311 261.00 | | | 311 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
VB T. V. A. | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VI Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 963.00 | 392 016.00 | 185 946.00 | 577 963.00 |
VW T.V.A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 546.00 | 1 279 546.00 | | 1 279 546.00 |