| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 977.00 | 191 920.00 | 16 056.00 | 207 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 575.00 | 258 220.00 | 286 354.00 | 544 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 659.00 | 486 240.00 | 308 419.00 | 794 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BN En cours de production de biens | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 044.00 | 112 203.00 | 351 840.00 | 464 044.00 |
BZ Autres créances | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CF Disponibilités | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 077.00 | 112 203.00 | 564 874.00 | 677 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 737.00 | 598 443.00 | 873 293.00 | 1 471 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 413 267.00 | 413 267.00 | | 413 267.00 |
DH Report à nouveau | -912 076.00 | -825 083.00 | | -912 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 461.00 | -86 992.00 | | -78 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 055.00 | 15 925.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | -493 414.00 | -408 083.00 | | -493 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 614.00 | 67 679.00 | | 81 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 588.00 | 236 831.00 | | 149 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 117.00 | 256 797.00 | | 403 117.00 |
EA Autres dettes | 724 919.00 | 819 303.00 | | 724 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 708.00 | 1 404 449.00 | | 1 366 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 293.00 | 996 365.00 | | 873 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 708.00 | 1 388 080.00 | | 1 366 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 614.00 | 67 679.00 | | 81 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 458.00 | | 13 507.00 | 830 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 305.00 | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 305.00 | 794 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 044.00 | | 13 507.00 | 739 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 192.00 | 40 048.00 | | 446 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 092.00 | 40 048.00 | | 410 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 998.00 | 1 204.00 | | 110 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 998.00 | 1 204.00 | | 110 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 998.00 | 1 204.00 | | 110 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 342.00 | 708 342.00 | | 708 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 325 627.00 | 325 627.00 | | 325 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
VB T. V. A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VI Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 334.00 | 554 227.00 | 5 106.00 | 559 334.00 |
VW T.V.A. | 233 250.00 | 233 250.00 | | 233 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 708.00 | 1 366 708.00 | | 1 366 708.00 |